PvB Pernet von Ballmoos AG
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En bref
7
Fonds
19
Classes
91
Documents
0
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458 |
405.42
USD
03.10.2024 |
+23.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
5'242.15
USD
30.08.2024 |
+14.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
2'418.59
USD
30.08.2024 |
+13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970 |
2'524.31
USD
30.08.2024 |
+14.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220 |
927.19
CHF
30.08.2024 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450 |
165.72
USD
30.08.2024 |
+14.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633 |
120.03
CHF
03.10.2024 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674 |
122.25
CHF
03.10.2024 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537 |
126.95
CHF
03.10.2024 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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