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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
405.42 USD
03.10.2024
+23.42%
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'242.15 USD
30.08.2024
+14.20%
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
2'418.59 USD
30.08.2024
+13.86%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
2'524.31 USD
30.08.2024
+14.89%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
927.19 CHF
30.08.2024
+12.12%
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
165.72 USD
30.08.2024
+14.06%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633
120.03 CHF
03.10.2024
+8.70%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674
122.25 CHF
03.10.2024
+9.15%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537
Q
126.95 CHF
03.10.2024
+9.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture