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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
451.14 USD
03.07.2025
+9.22%
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934
Q
100.00 CHF
29.11.2024
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'619.47 USD
30.05.2025
+19.47%
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
2'583.58 USD
30.05.2025
+19.46%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
2'725.06 USD
30.05.2025
+20.13%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
788.32 CHF
30.05.2025
+1.01%
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
146.85 USD
30.05.2025
+2.15%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633
133.03 CHF
03.07.2025
+7.80%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674
135.32 CHF
03.07.2025
+8.10%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537
Q
140.46 CHF
03.07.2025
+8.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture