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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crypto Market Index Fund I (CHF)
CH1140916789
Q
Crypto Market Index Fund I (USD)
CH1140916813
Q
Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
CH0359284368
151.64 CHF
21.08.2025
151.64 CHF
21.08.2025
+8.90%
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
449.01 USD
21.08.2025
+8.71%
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934
Q
100.00 CHF
29.11.2024
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'788.37 USD
31.07.2025
+23.06%
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
2'659.57 USD
31.07.2025
+22.97%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
2'810.50 USD
31.07.2025
+23.89%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
807.89 CHF
31.07.2025
+3.52%
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
151.21 USD
31.07.2025
+5.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture