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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
394.02 USD
27.03.2025
-4.60%
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934
Q
100.00 CHF
29.11.2024
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'721.89 USD
28.02.2025
+3.67%
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
2'633.97 USD
28.02.2025
+3.59%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
2'767.80 USD
28.02.2025
+3.83%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
997.14 CHF
28.02.2025
+3.25%
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
180.88 USD
28.02.2025
+3.67%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633
127.35 CHF
27.03.2025
+3.20%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674
129.35 CHF
27.03.2025
+3.33%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537
Q
134.18 CHF
27.03.2025
+3.39%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture