de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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En bref

10 Fonds
56 Classes
259 Documents
20 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
102.74 EUR
01.07.2025
+2.67%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
976.38 CHF
01.07.2025
+2.46%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'087.73 EUR
01.07.2025
+3.00%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'234.83 USD
01.07.2025
+17.16%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
10'164.09 CHF
01.07.2025
+2.48%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
12'358.27 EUR
01.07.2025
+3.02%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
12'558.84 USD
01.07.2025
+17.18%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'676.97 CHF
01.07.2025
+2.53%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
12'365.17 EUR
01.07.2025
+3.08%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
12'566.91 USD
01.07.2025
+17.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture