Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1

Détails

ISIN CH1144013203
No. de valeur 114401320
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.47 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 122.83 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 124.47 CHF 31.03.2025
Min 52 semaines * 98.30 CHF 25.07.2024
NAV * 124.47 CHF 31.03.2025
Issue Price * 124.47 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.47% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +9.28% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +17.47% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +15.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +25.07% 22.07.2024
31.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)