Swiss Positive Fund - Physical Gold I3

Détails

ISIN CH1140317988
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Positive Fund - Physical Gold I3
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment « Swiss Positive Fund – Physical Gold » consiste à obtenir une appré-ciation du capital à long terme en reflétant le rendement à long terme de l’or physique par le biais d’un véhicule exposé principalement en direct en Or Physique Responsable au bénéfice de labels tel que décrit dans la section suivante (1.2.2 Labels). Conformément à la politique de placement du compartiment, la direction de fonds sélectionnera principalement de l’or physique labellisé, dont le métal, ses sources d’extractions ses conditions de transformation suivent des critères de responsabilité (cf. chap. 1.2.2). La politique de placements est mise en oeuvre par des investissements directs en lingots et barres standards au bénéfice des labels suivants :
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.93 USD 01.11.2024
Prix précédent * 137.42 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 139.61 USD 30.10.2024
Min 52 semaines * 124.75 USD 03.09.2024
NAV * 137.93 USD 01.11.2024
Issue Price * 137.93 USD 01.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'658'949
Actifs de la classe *** 16'290'265
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +32.52% 31.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +36.41% 31.12.2023
01.11.2024
1 mois +2.82% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +10.57% 03.09.2024
01.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)