ISIN | CH1140317988 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Positive Fund - Physical Gold I3 |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment « Swiss Positive Fund – Physical Gold » consiste à obtenir une appré-ciation du capital à long terme en reflétant le rendement à long terme de l’or physique par le biais d’un véhicule exposé principalement en direct en Or Physique Responsable au bénéfice de labels tel que décrit dans la section suivante (1.2.2 Labels). Conformément à la politique de placement du compartiment, la direction de fonds sélectionnera principalement de l’or physique labellisé, dont le métal, ses sources d’extractions ses conditions de transformation suivent des critères de responsabilité (cf. chap. 1.2.2). La politique de placements est mise en oeuvre par des investissements directs en lingots et barres standards au bénéfice des labels suivants : |
Particularités |
Prix actuel * | 137.93 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 137.42 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 139.61 USD | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 124.75 USD | 03.09.2024 |
NAV * | 137.93 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | 137.93 USD | 01.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'658'949 | |
Actifs de la classe *** | 16'290'265 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +32.52% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +36.41% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | +2.82% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +10.57% |
03.09.2024 - 01.11.2024
03.09.2024 01.11.2024 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |