DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
En bref
15
Fonds
58
Classes
232
Documents
7
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.40
EUR
03.10.2024 |
9.40
EUR
03.10.2024 |
+7.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
104.63
EUR
03.10.2024 |
104.63
EUR
03.10.2024 |
+7.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1'059.05
NOK
03.10.2024 |
1'059.05
NOK
03.10.2024 |
+7.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721 |
326.43
EUR
03.10.2024 |
326.43
EUR
03.10.2024 |
+18.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
231.39
EUR
03.10.2024 |
231.39
EUR
03.10.2024 |
+10.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479 |
7.10
EUR
03.10.2024 |
7.10
EUR
03.10.2024 |
+9.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
119.63
EUR
03.10.2024 |
119.63
EUR
03.10.2024 |
+10.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
111.75
EUR
03.10.2024 |
111.75
EUR
03.10.2024 |
+6.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
110.25
EUR
03.10.2024 |
110.25
EUR
03.10.2024 |
+6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
106.92
EUR
03.10.2024 |
106.92
EUR
03.10.2024 |
+4.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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