DNB Asset Management AS

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15 Fonds
58 Classes
232 Documents
7 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
9.40 EUR
03.10.2024
9.40 EUR
03.10.2024
+7.19%
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
104.63 EUR
03.10.2024
104.63 EUR
03.10.2024
+7.44%
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
1'059.05 NOK
03.10.2024
1'059.05 NOK
03.10.2024
+7.70%
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721
326.43 EUR
03.10.2024
326.43 EUR
03.10.2024
+18.83%
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182
231.39 EUR
03.10.2024
231.39 EUR
03.10.2024
+10.54%
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479
7.10 EUR
03.10.2024
7.10 EUR
03.10.2024
+9.96%
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
119.63 EUR
03.10.2024
119.63 EUR
03.10.2024
+10.42%
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
111.75 EUR
03.10.2024
111.75 EUR
03.10.2024
+6.81%
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
110.25 EUR
03.10.2024
110.25 EUR
03.10.2024
+6.50%
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
106.92 EUR
03.10.2024
106.92 EUR
03.10.2024
+4.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture