DNB Asset Management AS

Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se

En bref

24 Fonds
117 Classes
430 Documents
1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
324.29 EUR
11.12.2025
324.29 EUR
11.12.2025
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
3'572.53 SEK
11.12.2025
3'572.53 SEK
11.12.2025
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
233.46 NOK
11.12.2025
233.46 NOK
11.12.2025
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
110.21 EUR
11.12.2025
110.21 EUR
11.12.2025
+3.40%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
111.98 EUR
11.12.2025
111.98 EUR
11.12.2025
+3.74%
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
105.52 NOK
10.12.2025
105.52 NOK
10.12.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
105.61 NOK
10.12.2025
105.61 NOK
10.12.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
105.56 NOK
10.12.2025
105.56 NOK
10.12.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.62 EUR
11.12.2025
8.62 EUR
11.12.2025
+3.67%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
93.66 SEK
11.12.2025
93.66 SEK
11.12.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture