DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
101.03 NOK
27.03.2025
101.03 NOK
27.03.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
101.00 NOK
27.03.2025
101.00 NOK
27.03.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
100.99 NOK
27.03.2025
100.99 NOK
27.03.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
7.89 EUR
27.03.2025
7.89 EUR
27.03.2025
-5.04%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
98.21 CHF
27.03.2025
98.21 CHF
27.03.2025
-5.39%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
100.09 EUR
27.03.2025
100.09 EUR
27.03.2025
-6.75%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
98.11 CHF
27.03.2025
98.11 CHF
27.03.2025
-5.41%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
99.98 EUR
27.03.2025
99.98 EUR
27.03.2025
-6.79%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
99.51 EUR
27.03.2025
99.51 EUR
27.03.2025
-6.91%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.32 USD
27.03.2025
3.32 USD
27.03.2025
+3.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture