DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
103.46 NOK
17.07.2025
103.46 NOK
17.07.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
103.43 NOK
17.07.2025
103.43 NOK
17.07.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
103.41 NOK
17.07.2025
103.41 NOK
17.07.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
8.12 EUR
17.07.2025
8.12 EUR
17.07.2025
-2.32%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
90.12 CHF
17.07.2025
90.12 CHF
17.07.2025
-13.18%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
93.75 EUR
17.07.2025
93.75 EUR
17.07.2025
-12.66%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
89.99 CHF
17.07.2025
89.99 CHF
17.07.2025
-13.24%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
93.61 EUR
17.07.2025
93.61 EUR
17.07.2025
-12.73%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
93.00 EUR
17.07.2025
93.00 EUR
17.07.2025
-13.00%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.54 USD
17.07.2025
3.54 USD
17.07.2025
+10.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture