DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
102.33 NOK
02.06.2025
102.33 NOK
02.06.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
102.30 NOK
02.06.2025
102.30 NOK
02.06.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
102.28 NOK
02.06.2025
102.28 NOK
02.06.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
7.61 EUR
02.06.2025
7.61 EUR
02.06.2025
-8.40%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
86.39 CHF
02.06.2025
86.39 CHF
02.06.2025
-16.77%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
89.78 EUR
02.06.2025
89.78 EUR
02.06.2025
-16.36%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
86.28 CHF
02.06.2025
86.28 CHF
02.06.2025
-16.81%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
89.66 EUR
02.06.2025
89.66 EUR
02.06.2025
-16.41%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
89.13 EUR
02.06.2025
89.13 EUR
02.06.2025
-16.62%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.32 USD
02.06.2025
3.32 USD
02.06.2025
+3.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture