DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède
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Web: www.cim.se
En bref
14
Fonds
52
Classes
209
Documents
7
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799 |
7.88
EUR
04.07.2024 |
7.88
EUR
04.07.2024 |
+5.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.27
USD
04.07.2024 |
3.27
USD
04.07.2024 |
+10.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272 |
10.80
USD
04.07.2024 |
10.80
USD
04.07.2024 |
+10.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574 |
77.69
EUR
03.07.2024 |
77.69
EUR
03.07.2024 |
+17.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145 |
136.99
EUR
03.07.2024 |
136.99
EUR
03.07.2024 |
+16.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491 |
92.20
EUR
03.07.2024 |
92.20
EUR
03.07.2024 |
+17.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
246.15
EUR
03.07.2024 |
246.15
EUR
03.07.2024 |
+9.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
6.77
EUR
03.07.2024 |
6.77
EUR
03.07.2024 |
+8.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
17.30
EUR
03.07.2024 |
17.30
EUR
03.07.2024 |
+7.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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