DNB Asset Management AS

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7 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799
7.88 EUR
04.07.2024
7.88 EUR
04.07.2024
+5.30%
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.27 USD
04.07.2024
3.27 USD
04.07.2024
+10.53%
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272
10.80 USD
04.07.2024
10.80 USD
04.07.2024
+10.89%
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
77.69 EUR
03.07.2024
77.69 EUR
03.07.2024
+17.17%
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
136.99 EUR
03.07.2024
136.99 EUR
03.07.2024
+16.70%
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
92.20 EUR
03.07.2024
92.20 EUR
03.07.2024
+17.14%
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
246.15 EUR
03.07.2024
246.15 EUR
03.07.2024
+9.00%
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
6.77 EUR
03.07.2024
6.77 EUR
03.07.2024
+8.63%
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381
DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
17.30 EUR
03.07.2024
17.30 EUR
03.07.2024
+7.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture