DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
104.04 NOK
03.09.2025
104.04 NOK
03.09.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
104.00 NOK
03.09.2025
104.00 NOK
03.09.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
103.97 NOK
03.09.2025
103.97 NOK
03.09.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
8.12 EUR
04.09.2025
8.12 EUR
04.09.2025
-2.34%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
96.04 CHF
04.09.2025
96.04 CHF
04.09.2025
-7.48%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
99.31 EUR
04.09.2025
99.31 EUR
04.09.2025
-7.48%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
95.88 CHF
04.09.2025
95.88 CHF
04.09.2025
-7.56%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
99.14 EUR
04.09.2025
99.14 EUR
04.09.2025
-7.57%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
98.35 EUR
04.09.2025
98.35 EUR
04.09.2025
-8.00%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.62 USD
04.09.2025
3.62 USD
04.09.2025
+13.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture