VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
En bref
70
Fonds
762
Classes
4'787
Documents
69
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
131.21
USD
13.09.2024 |
131.21
USD
13.09.2024 |
131.21
USD
13.09.2024 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
136.07
USD
13.09.2024 |
136.07
USD
13.09.2024 |
136.07
USD
13.09.2024 |
+13.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
103.35
USD
13.09.2024 |
103.35
USD
13.09.2024 |
103.35
USD
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
102.71
EUR
13.09.2024 |
102.71
EUR
13.09.2024 |
102.71
EUR
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
102.01
CHF
13.09.2024 |
102.01
CHF
13.09.2024 |
102.01
CHF
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
102.89
EUR
13.09.2024 |
102.89
EUR
13.09.2024 |
102.89
EUR
13.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
102.00
CHF
13.09.2024 |
102.00
CHF
13.09.2024 |
102.00
CHF
13.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
103.54
USD
13.09.2024 |
103.54
USD
13.09.2024 |
103.54
USD
13.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479 |
103.35
USD
13.09.2024 |
103.35
USD
13.09.2024 |
103.35
USD
13.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360 |
102.69
EUR
13.09.2024 |
102.69
EUR
13.09.2024 |
102.69
EUR
13.09.2024 |
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