Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)

Détails

ISIN LU2210409707
No. de valeur 56212866
Bloomberg Global ID VTBIHHU LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.04 USD 07.11.2024
Prix précédent * 108.97 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 109.36 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 101.88 USD 10.11.2023
NAV * 109.04 USD 07.11.2024
Issue Price * 109.04 USD 07.11.2024
Redemption Price * 109.04 USD 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'891'536'494
Actifs de la classe *** 658'582
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.93% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.78% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.18% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.14% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +7.05% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +13.87% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +7.14% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +9.04% 27.08.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5.53%
United States Treasury Notes 4% 5.16%
United States Treasury Notes 4.5% 2.30%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 1.90%
Bupa Finance PLC 5% 1.58%
Coventry Building Society 7% 1.48%
Digital Stout Holding LLC 4.25% 1.47%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.45%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% 1.44%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)