VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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752 Classes
4'727 Documents
68 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Money I
LU0278086623
Q
98.76 CHF
11.11.2024
98.76 CHF
11.11.2024
98.76 CHF
11.11.2024
+1.78%
Swiss Money N
LU1683480617
98.97 CHF
11.11.2024
98.97 CHF
11.11.2024
98.97 CHF
11.11.2024
+1.78%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
77.65 CHF
11.11.2024
77.65 CHF
11.11.2024
77.65 CHF
11.11.2024
+1.00%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
83.13 EUR
11.11.2024
83.13 EUR
11.11.2024
83.13 EUR
11.11.2024
+3.23%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
96.95 USD
11.11.2024
96.95 USD
11.11.2024
96.95 USD
11.11.2024
+4.74%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
96.46 USD
11.11.2024
96.46 USD
11.11.2024
96.46 USD
11.11.2024
+4.90%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
79.20 CHF
11.11.2024
79.20 CHF
11.11.2024
79.20 CHF
11.11.2024
+1.34%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
82.77 EUR
11.11.2024
82.77 EUR
11.11.2024
82.77 EUR
11.11.2024
+3.63%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
89.51 GBP
11.11.2024
89.51 GBP
11.11.2024
89.51 GBP
11.11.2024
+5.03%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
101.09 USD
11.11.2024
101.09 USD
11.11.2024
101.09 USD
11.11.2024
+5.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture