VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
En bref
68
Fonds
808
Classes
5'062
Documents
63
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238 |
106.14
EUR
05.09.2025 |
106.14
EUR
05.09.2025 |
106.14
EUR
05.09.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495 |
96.77
CHF
05.09.2025 |
96.77
CHF
05.09.2025 |
96.77
CHF
05.09.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199 |
98.87
CHF
05.09.2025 |
98.87
CHF
05.09.2025 |
98.87
CHF
05.09.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
131.21
GBP
05.09.2025 |
131.21
GBP
05.09.2025 |
131.21
GBP
05.09.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
130.69
GBP
05.09.2025 |
130.69
GBP
05.09.2025 |
130.69
GBP
05.09.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
132.35
GBP
05.09.2025 |
132.35
GBP
05.09.2025 |
132.35
GBP
05.09.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
99.62
EUR
05.09.2025 |
99.62
EUR
05.09.2025 |
99.62
EUR
05.09.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
101.96
EUR
05.09.2025 |
101.96
EUR
05.09.2025 |
101.96
EUR
05.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.25
CHF
05.09.2025 |
101.25
CHF
05.09.2025 |
101.25
CHF
05.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
102.80
USD
05.09.2025 |
102.80
USD
05.09.2025 |
102.80
USD
05.09.2025 |
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