VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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803 Classes
5'023 Documents
65 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
107.79 EUR
24.07.2025
107.79 EUR
24.07.2025
107.79 EUR
24.07.2025
+1.55%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
391.57 EUR
24.07.2025
391.57 EUR
24.07.2025
391.57 EUR
24.07.2025
+5.41%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
151.02 EUR
24.07.2025
151.02 EUR
24.07.2025
151.02 EUR
24.07.2025
+5.91%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
436.20 EUR
24.07.2025
436.20 EUR
24.07.2025
436.20 EUR
24.07.2025
+5.41%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
290.44 EUR
24.07.2025
290.44 EUR
24.07.2025
290.44 EUR
24.07.2025
+5.06%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
184.63 EUR
24.07.2025
184.63 EUR
24.07.2025
184.63 EUR
24.07.2025
+6.21%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
136.04 CHF
24.07.2025
136.04 CHF
24.07.2025
136.04 CHF
24.07.2025
+4.96%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
259.55 EUR
24.07.2025
259.55 EUR
24.07.2025
259.55 EUR
24.07.2025
+6.01%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
101.42 CHF
24.07.2025
101.42 CHF
24.07.2025
101.42 CHF
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
103.62 EUR
24.07.2025
103.62 EUR
24.07.2025
103.62 EUR
24.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture