VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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65 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
163.87 EUR
22.07.2025
163.87 EUR
22.07.2025
163.87 EUR
22.07.2025
+10.69%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
142.25 EUR
22.07.2025
142.25 EUR
22.07.2025
142.25 EUR
22.07.2025
+10.32%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
115.04 EUR
22.07.2025
115.04 EUR
22.07.2025
115.04 EUR
22.07.2025
+11.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
103.64 CHF
22.07.2025
103.64 CHF
22.07.2025
103.64 CHF
22.07.2025
+10.06%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
76.80 CHF
22.07.2025
76.80 CHF
22.07.2025
76.80 CHF
22.07.2025
+10.03%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
92.41 EUR
22.07.2025
92.41 EUR
22.07.2025
92.41 EUR
22.07.2025
+11.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
84.80 CHF
22.07.2025
84.80 CHF
22.07.2025
84.80 CHF
22.07.2025
+10.39%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
198.06 USD
22.07.2025
198.06 USD
22.07.2025
198.06 USD
22.07.2025
+12.98%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
155.22 GBP
22.07.2025
155.22 GBP
22.07.2025
155.22 GBP
22.07.2025
+4.79%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
118.35 USD
22.07.2025
118.35 USD
22.07.2025
118.35 USD
22.07.2025
+12.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture