VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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En bref

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752 Classes
4'727 Documents
68 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
171.71 EUR
12.11.2024
171.71 EUR
12.11.2024
171.71 EUR
12.11.2024
+4.68%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
106.96 EUR
12.11.2024
106.96 EUR
12.11.2024
106.96 EUR
12.11.2024
+4.65%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
162.91 EUR
12.11.2024
162.91 EUR
12.11.2024
162.91 EUR
12.11.2024
+4.96%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.24 EUR
12.11.2024
77.24 EUR
12.11.2024
77.24 EUR
12.11.2024
+2.96%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.59 EUR
12.11.2024
91.59 EUR
12.11.2024
91.59 EUR
12.11.2024
+3.08%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
138.93 EUR
12.11.2024
138.93 EUR
12.11.2024
138.93 EUR
12.11.2024
+2.96%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
161.09 EUR
12.11.2024
161.09 EUR
12.11.2024
161.09 EUR
12.11.2024
+2.59%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.72 CHF
12.11.2024
101.72 CHF
12.11.2024
101.72 CHF
12.11.2024
+0.62%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.18 CHF
12.11.2024
99.18 CHF
12.11.2024
99.18 CHF
12.11.2024
+0.73%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
119.13 EUR
12.11.2024
119.13 EUR
12.11.2024
119.13 EUR
12.11.2024
+3.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture