UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'824 Documents
750 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286
84.95 EUR
19.06.2025
84.95 EUR
19.06.2025
84.95 EUR
19.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267
242.38 EUR
19.06.2025
242.38 EUR
19.06.2025
242.38 EUR
19.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543
99.65 EUR
19.06.2025
99.65 EUR
19.06.2025
99.65 EUR
19.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369
93.06 EUR
19.06.2025
93.06 EUR
19.06.2025
93.06 EUR
19.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754
108.34 EUR
19.06.2025
108.34 EUR
19.06.2025
108.34 EUR
19.06.2025
+2.71%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059
104.29 EUR
19.06.2025
104.29 EUR
19.06.2025
104.29 EUR
19.06.2025
+2.71%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767
Q
10'013.30 EUR
19.06.2025
10'013.30 EUR
19.06.2025
10'013.30 EUR
19.06.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958
Q
9'692.50 EUR
19.06.2025
9'692.50 EUR
19.06.2025
9'692.50 EUR
19.06.2025
+2.98%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
111.86 CAD
18.06.2025
111.86 CAD
18.06.2025
111.86 CAD
18.06.2025
+2.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
95.80 CAD
18.06.2025
95.80 CAD
18.06.2025
95.80 CAD
18.06.2025
+2.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture