UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
125.16 EUR
11.08.2025
125.16 EUR
11.08.2025
125.16 EUR
11.08.2025
+4.54%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
290.41 EUR
11.08.2025
290.41 EUR
11.08.2025
290.41 EUR
11.08.2025
+4.84%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
174.24 EUR
11.08.2025
174.24 EUR
11.08.2025
174.24 EUR
11.08.2025
+4.88%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
7'373'379.22 EUR
11.08.2025
7'373'379.22 EUR
11.08.2025
7'373'379.22 EUR
11.08.2025
+4.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
103.78 EUR
11.08.2025
103.78 EUR
11.08.2025
103.78 EUR
11.08.2025
+4.81%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
100.55 EUR
11.08.2025
100.55 EUR
11.08.2025
100.55 EUR
11.08.2025
+3.74%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
74.18 EUR
11.08.2025
74.18 EUR
11.08.2025
74.18 EUR
11.08.2025
+4.05%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085
S
260.59 EUR
11.08.2025
260.59 EUR
11.08.2025
260.59 EUR
11.08.2025
+4.05%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990
47.86 EUR
11.08.2025
47.86 EUR
11.08.2025
47.86 EUR
11.08.2025
+4.06%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200
121.65 EUR
11.08.2025
121.65 EUR
11.08.2025
121.65 EUR
11.08.2025
+4.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture