UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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401 Fonds
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22'161 Documents
712 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'059'207.63 USD
23.04.2025
5'059'207.63 USD
23.04.2025
5'059'207.63 USD
23.04.2025
+1.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'063'640.18 USD
23.04.2025
5'063'640.18 USD
23.04.2025
5'063'640.18 USD
23.04.2025
+1.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
90.86 USD
23.04.2025
90.86 USD
23.04.2025
90.86 USD
23.04.2025
+1.78%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
148.68 USD
23.04.2025
148.68 USD
23.04.2025
148.68 USD
23.04.2025
+1.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
100.82 USD
23.04.2025
100.82 USD
23.04.2025
100.82 USD
23.04.2025
+1.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
75.34 USD
23.04.2025
75.34 USD
23.04.2025
75.34 USD
23.04.2025
+1.40%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
119.88 USD
23.04.2025
119.88 USD
23.04.2025
119.88 USD
23.04.2025
+1.57%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
83.47 USD
23.04.2025
83.47 USD
23.04.2025
83.47 USD
23.04.2025
+1.57%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
8'759.56 USD
23.04.2025
8'759.56 USD
23.04.2025
8'759.56 USD
23.04.2025
+1.83%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
584.48 AUD
23.04.2025
584.48 AUD
23.04.2025
584.48 AUD
23.04.2025
+2.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture