UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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482 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
95.72 CAD
14.11.2024
95.72 CAD
14.11.2024
95.72 CAD
14.11.2024
+0.90%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
113.72 CAD
14.11.2024
113.72 CAD
14.11.2024
113.72 CAD
14.11.2024
+1.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328
94.34 CAD
14.11.2024
94.34 CAD
14.11.2024
94.34 CAD
14.11.2024
+1.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
736.93 CHF
14.11.2024
736.93 CHF
14.11.2024
736.93 CHF
14.11.2024
-2.10%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408
389.87 CHF
14.11.2024
389.87 CHF
14.11.2024
389.87 CHF
14.11.2024
-2.10%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216
98.88 CHF
14.11.2024
98.88 CHF
14.11.2024
98.88 CHF
14.11.2024
-1.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133
81.80 CHF
14.11.2024
81.80 CHF
14.11.2024
81.80 CHF
14.11.2024
-1.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc
LU2388426038
Q
88.82 EUR
14.11.2024
88.82 EUR
14.11.2024
88.82 EUR
14.11.2024
+0.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764
Q
103.63 EUR
14.11.2024
103.63 EUR
14.11.2024
103.63 EUR
14.11.2024
+1.19%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571
84.87 EUR
14.11.2024
84.87 EUR
14.11.2024
84.87 EUR
14.11.2024
+0.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture