UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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773 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
546'473'900.00 JPY
24.11.2025
546'473'900.00 JPY
24.11.2025
546'473'900.00 JPY
24.11.2025
+5.56%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
11'063.00 JPY
24.11.2025
11'063.00 JPY
24.11.2025
11'063.00 JPY
24.11.2025
+5.00%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
1'165.50 USD
24.11.2025
1'165.50 USD
24.11.2025
1'165.50 USD
24.11.2025
+9.39%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
123.96 USD
24.11.2025
123.96 USD
24.11.2025
123.96 USD
24.11.2025
+9.48%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977
8'266'694.21 USD
24.11.2025
8'266'694.21 USD
24.11.2025
8'266'694.21 USD
24.11.2025
+9.33%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382
991.04 USD
24.11.2025
991.04 USD
24.11.2025
991.04 USD
24.11.2025
+8.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885
4'322.77 USD
24.11.2025
4'322.77 USD
24.11.2025
4'322.77 USD
24.11.2025
+8.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590
1'854.53 USD
24.11.2025
1'854.53 USD
24.11.2025
1'854.53 USD
24.11.2025
+8.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634
1'030.77 USD
24.11.2025
1'030.77 USD
24.11.2025
1'030.77 USD
24.11.2025
+8.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622
104.99 USD
24.11.2025
104.99 USD
24.11.2025
104.99 USD
24.11.2025
+9.39%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture