UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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419 Fonds
2'547 Classes
23'078 Documents
768 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236
12.13 EUR
07.10.2025
12.12 EUR
07.10.2025
12.12 EUR
07.10.2025
+2.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029
2'475.74 EUR
07.10.2025
2'474.50 EUR
07.10.2025
2'474.50 EUR
07.10.2025
+3.19%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651
926.28 EUR
07.10.2025
925.82 EUR
07.10.2025
925.82 EUR
07.10.2025
+3.19%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
102.51 EUR
07.10.2025
102.46 EUR
07.10.2025
102.46 EUR
07.10.2025
+3.54%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
85.97 EUR
07.10.2025
85.93 EUR
07.10.2025
85.93 EUR
07.10.2025
+3.53%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
9'770.86 HKD
07.10.2025
9'770.86 HKD
07.10.2025
9'770.86 HKD
07.10.2025
+5.36%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
99'266.00 JPY
07.10.2025
99'266.00 JPY
07.10.2025
99'266.00 JPY
07.10.2025
+1.76%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
121.39 USD
07.10.2025
121.39 USD
07.10.2025
121.39 USD
07.10.2025
+5.65%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532
S
2'874.35 USD
07.10.2025
2'874.35 USD
07.10.2025
2'874.35 USD
07.10.2025
+5.16%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375
1'033.75 USD
07.10.2025
1'033.75 USD
07.10.2025
1'033.75 USD
07.10.2025
+5.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture