UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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745 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760
Q
126.20 USD
05.06.2025
126.20 USD
05.06.2025
126.20 USD
05.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205
5'587'932.46 USD
05.06.2025
5'587'932.46 USD
05.06.2025
5'587'932.46 USD
05.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865
S
5'364.23 USD
05.06.2025
5'364.23 USD
05.06.2025
5'364.23 USD
05.06.2025
+3.00%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685
198.81 USD
05.06.2025
198.81 USD
05.06.2025
198.81 USD
05.06.2025
+3.33%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621
5'836'303.08 CHF
05.06.2025
5'836'303.08 CHF
05.06.2025
5'836'303.08 CHF
05.06.2025
+1.95%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865
2'123.08 CHF
05.06.2025
2'123.08 CHF
05.06.2025
2'123.08 CHF
05.06.2025
+1.72%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352
1'109.23 CHF
05.06.2025
1'109.23 CHF
05.06.2025
1'109.23 CHF
05.06.2025
+1.72%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768
110.27 CHF
05.06.2025
110.27 CHF
05.06.2025
110.27 CHF
05.06.2025
+1.97%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372
93.60 CHF
05.06.2025
93.60 CHF
05.06.2025
93.60 CHF
05.06.2025
+1.97%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811
1'014.14 CHF
05.06.2025
1'014.14 CHF
05.06.2025
1'014.14 CHF
05.06.2025
+2.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture