UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
419
Fonds
2'546
Classes
23'194
Documents
773
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
546'473'900.00
JPY
24.11.2025 |
546'473'900.00
JPY
24.11.2025 |
546'473'900.00
JPY
24.11.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
11'063.00
JPY
24.11.2025 |
11'063.00
JPY
24.11.2025 |
11'063.00
JPY
24.11.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'165.50
USD
24.11.2025 |
1'165.50
USD
24.11.2025 |
1'165.50
USD
24.11.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
123.96
USD
24.11.2025 |
123.96
USD
24.11.2025 |
123.96
USD
24.11.2025 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
8'266'694.21
USD
24.11.2025 |
8'266'694.21
USD
24.11.2025 |
8'266'694.21
USD
24.11.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
991.04
USD
24.11.2025 |
991.04
USD
24.11.2025 |
991.04
USD
24.11.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4'322.77
USD
24.11.2025 |
4'322.77
USD
24.11.2025 |
4'322.77
USD
24.11.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1'854.53
USD
24.11.2025 |
1'854.53
USD
24.11.2025 |
1'854.53
USD
24.11.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1'030.77
USD
24.11.2025 |
1'030.77
USD
24.11.2025 |
1'030.77
USD
24.11.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
104.99
USD
24.11.2025 |
104.99
USD
24.11.2025 |
104.99
USD
24.11.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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