| ISIN | LU0939686621 |
|---|---|
| No. de valeur | 21470213 |
| Bloomberg Global ID | SBCYLKA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6'068'551.74 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6'050'631.35 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 6'084'822.89 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 5'474'621.48 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 6'068'551.74 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 6'068'551.74 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 6'068'551.74 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'381'248'909 | |
| Actifs de la classe *** | 12'235'812 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.01% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.33% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +1.33% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +4.34% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +5.39% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +9.07% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +12.24% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +0.73% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 329'405.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.01% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.10% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.37% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.08% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.57% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.44% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.41% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.01% | |
| Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.06% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 2.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |