UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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768 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
309.49 USD
15.12.2025
309.49 USD
15.12.2025
309.49 USD
15.12.2025
+14.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
158.53 USD
15.12.2025
158.53 USD
15.12.2025
158.53 USD
15.12.2025
+14.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
231.64 USD
15.12.2025
231.64 USD
15.12.2025
231.64 USD
15.12.2025
+15.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
13'400.20 USD
15.12.2025
13'400.20 USD
15.12.2025
13'400.20 USD
15.12.2025
+16.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
157.67 EUR
15.12.2025
157.67 EUR
15.12.2025
157.67 EUR
15.12.2025
+12.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-acc
LU2049076172
179.10 USD
15.12.2025
179.10 USD
15.12.2025
179.10 USD
15.12.2025
+15.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
145.15 USD
15.12.2025
145.15 USD
15.12.2025
145.15 USD
15.12.2025
+15.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
LU3142051112
Q
101.92 CHF
15.12.2025
102.03 CHF
15.12.2025
102.03 CHF
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
94.75 CHF
15.12.2025
94.85 CHF
15.12.2025
94.85 CHF
15.12.2025
+8.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109
143.93 CHF
15.12.2025
144.09 CHF
15.12.2025
144.09 CHF
15.12.2025
+7.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture