UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist

Détails

ISIN LU3142051112
No. de valeur 147479327
Bloomberg Global ID UBGIUIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.64 CHF 10.10.2025
Prix précédent * 100.88 CHF 09.10.2025
Max 52 semaines * 101.38 CHF 03.10.2025
Min 52 semaines * 99.58 CHF 03.09.2025
NAV * 99.64 CHF 10.10.2025
Issue Price * 99.64 CHF 10.10.2025
Redemption Price * 99.64 CHF 10.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 352'061'507
Actifs de la classe *** 35'055
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.13% 10.09.2025
10.10.2025
3 mois -0.36% 29.08.2025
10.10.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cisco Systems Inc 2.57%
Simon Property Group Inc 2.56%
ONEOK Inc 2.56%
Kinder Morgan Inc Class P 2.53%
Qualcomm Inc 2.53%
MediaTek Inc 2.51%
Annaly Capital Management Inc 2.51%
Medtronic PLC 2.50%
Abbott Laboratories 2.50%
Analog Devices Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)