ISIN | LU1013384109 |
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No. de valeur | 23222025 |
Bloomberg Global ID | UBSGIPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.00 CHF | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 136.14 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 139.26 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.02 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 137.00 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | 137.00 CHF | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 137.00 CHF | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 356'901'507 | |
Actifs de la classe *** | 14'475'865 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.62% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -0.26% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.05% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +5.69% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +15.77% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +8.83% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +26.37% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Annaly Capital Management Inc | 2.65% | |
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Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
Qualcomm Inc | 2.52% | |
Simon Property Group Inc | 2.52% | |
Enel SpA | 2.51% | |
CME Group Inc Class A | 2.48% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.47% | |
Prudential Financial Inc | 2.46% | |
Medtronic PLC | 2.42% | |
Cisco Systems Inc | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0182% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.38% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |