UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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747 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966
Q
33'269.00 JPY
20.06.2025
33'232.00 JPY
20.06.2025
33'232.00 JPY
20.06.2025
+2.83%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
10'827.00 JPY
20.06.2025
10'815.00 JPY
20.06.2025
10'815.00 JPY
20.06.2025
+2.88%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485
18'794.00 JPY
20.06.2025
18'773.00 JPY
20.06.2025
18'773.00 JPY
20.06.2025
+2.41%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701
30'337.00 JPY
20.06.2025
30'304.00 JPY
20.06.2025
30'304.00 JPY
20.06.2025
+2.64%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437
Q
1'119'052.00 JPY
20.06.2025
1'117'821.00 JPY
20.06.2025
1'117'821.00 JPY
20.06.2025
+3.16%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494
Q
112.70 EUR
19.06.2025
112.70 EUR
19.06.2025
112.70 EUR
19.06.2025
+6.26%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318
Q
407.81 EUR
19.06.2025
407.81 EUR
19.06.2025
407.81 EUR
19.06.2025
+6.53%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692
S
1'636.64 EUR
19.06.2025
1'636.64 EUR
19.06.2025
1'636.64 EUR
19.06.2025
+5.70%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344
259.09 EUR
19.06.2025
259.09 EUR
19.06.2025
259.09 EUR
19.06.2025
+6.07%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055
311.79 CHF
18.06.2025
311.79 CHF
18.06.2025
311.79 CHF
18.06.2025
-1.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture