UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU2188799857
No. de valeur 55101076
Bloomberg Global ID UBCAUQU LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.18 USD 19.12.2024
Prix précédent * 157.82 USD 18.12.2024
Max 52 semaines * 164.87 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 138.80 USD 17.01.2024
NAV * 156.18 USD 19.12.2024
Issue Price * 156.18 USD 19.12.2024
Redemption Price * 156.18 USD 19.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 319'353'472
Actifs de la classe *** 1'331'313
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.07% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +15.44% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -2.04% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -3.38% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +0.53% 20.06.2024
19.12.2024
1 an +8.32% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +28.67% 20.12.2022
19.12.2024
3 ans +2.21% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +56.18% 24.06.2020
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.32%
Alphabet Inc Class A 4.13%
UnitedHealth Group Inc 2.96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.76%
Visa Inc Class A 2.66%
Pathward Financial Inc 2.57%
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A 2.56%
Unilever PLC 2.52%
Eurofins Scientific SE 2.49%
Autodesk Inc 2.36%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1063.2% United States8.6% United Kingdom5.4% Canada4.3% Taiwan3.1% Germany2.6% China2.6% Luxembourg1.8% Netherlands1.8% Spain6.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.3% Technology14.1% Industrials11.9% Healthcare11.4% Financial Services9.8% Consumer Cyclical7.2% Utilities5.2% Consumer Defensive4.8% Basic Materials4.2% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1051.0% Cash & Equivalents49.0% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)