UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
139.21 CHF
12.08.2025
139.21 CHF
12.08.2025
139.21 CHF
12.08.2025
+2.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
121.97 CHF
12.08.2025
121.97 CHF
12.08.2025
121.97 CHF
12.08.2025
+2.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
130.35 EUR
12.08.2025
130.35 EUR
12.08.2025
130.35 EUR
12.08.2025
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
134.02 EUR
12.08.2025
134.02 EUR
12.08.2025
134.02 EUR
12.08.2025
+3.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
411.96 USD
12.08.2025
411.96 USD
12.08.2025
411.96 USD
12.08.2025
+5.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
202.19 USD
12.08.2025
202.19 USD
12.08.2025
202.19 USD
12.08.2025
+5.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
220.51 USD
12.08.2025
220.51 USD
12.08.2025
220.51 USD
12.08.2025
+5.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
222.58 USD
12.08.2025
222.58 USD
12.08.2025
222.58 USD
12.08.2025
+5.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
103.82 USD
12.08.2025
103.82 USD
12.08.2025
103.82 USD
12.08.2025
+5.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
135.74 USD
12.08.2025
135.74 USD
12.08.2025
135.74 USD
12.08.2025
+5.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture