UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0426895305
No. de valeur 10130428
Bloomberg Global ID UGBISTA LX
Nom de fond UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, à l’échelle mondiale dans des titres et droits de créance ainsi que dans des instruments du marché monétaire, émis ou garantis par des émetteurs de «pays émergents» ou des émetteurs qui exercent l'essentiel de leur activité économique dans des «pays émergents» ou qui émettent des instruments comportant un risque de crédit lié à des «pays émergents». Sont considérés comme des «pays émergents» tous les pays inclus dans l’indice International Finance Corporation Composite et/ou l’indice MSCI Emerging Markets, ainsi que d'autres pays se trouvant à un stade de développement économique comparable ou dans lesquels de nouveaux marchés de capitaux sont constitués.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.67 USD 28.04.2025
Prix précédent * 193.58 USD 25.04.2025
Max 52 semaines * 196.87 USD 20.03.2025
Min 52 semaines * 174.08 USD 30.04.2024
NAV * 193.67 USD 28.04.2025
Issue Price * 193.67 USD 28.04.2025
Redemption Price * 193.67 USD 28.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 505'660'428
Actifs de la classe *** 33'301'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.96% 31.12.2024
28.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.97% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois -0.55% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois +1.22% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois +3.91% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +10.71% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +26.54% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans +22.63% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans +25.94% 28.04.2020
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 63.17
ADDI Date 28.04.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.07%
Petroleos Mexicanos 6.7% 2.02%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.66%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.29%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.17%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.12%
Egypt (Arab Republic of) 7.625% 1.06%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 1.02%
Central Bank of Tunisia 6.375% 0.99%
Argentina (Republic Of) 3.5% 0.98%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)