UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
417
Fonds
2'530
Classes
22'881
Documents
772
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246 |
128.64
USD
12.08.2025 |
128.64
USD
12.08.2025 |
128.64
USD
12.08.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678 |
131.07
USD
12.08.2025 |
131.07
USD
12.08.2025 |
131.07
USD
12.08.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096 |
132.19
USD
12.08.2025 |
132.19
USD
12.08.2025 |
132.19
USD
12.08.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483 |
133.36
USD
12.08.2025 |
133.36
USD
12.08.2025 |
133.36
USD
12.08.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640 |
134.52
USD
12.08.2025 |
134.52
USD
12.08.2025 |
134.52
USD
12.08.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867 |
5'217'144.62
USD
12.08.2025 |
5'217'144.62
USD
12.08.2025 |
5'217'144.62
USD
12.08.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436 |
102.04
USD
12.08.2025 |
102.04
USD
12.08.2025 |
102.04
USD
12.08.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972 |
162.66
USD
12.08.2025 |
162.66
USD
12.08.2025 |
162.66
USD
12.08.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114 |
102.04
USD
12.08.2025 |
102.04
USD
12.08.2025 |
102.04
USD
12.08.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635 |
104.82
USD
12.08.2025 |
104.82
USD
12.08.2025 |
104.82
USD
12.08.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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