UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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745 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
225.58 USD
12.12.2025
225.58 USD
12.12.2025
225.58 USD
12.12.2025
+8.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
227.75 USD
12.12.2025
227.75 USD
12.12.2025
227.75 USD
12.12.2025
+8.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
104.30 USD
12.12.2025
104.30 USD
12.12.2025
104.30 USD
12.12.2025
+8.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
138.87 USD
12.12.2025
138.87 USD
12.12.2025
138.87 USD
12.12.2025
+8.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.51 USD
12.12.2025
75.51 USD
12.12.2025
75.51 USD
12.12.2025
+6.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
381.86 USD
12.12.2025
381.86 USD
12.12.2025
381.86 USD
12.12.2025
+6.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
75.47 USD
12.12.2025
75.47 USD
12.12.2025
75.47 USD
12.12.2025
+6.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
91.57 USD
12.12.2025
91.57 USD
12.12.2025
91.57 USD
12.12.2025
+7.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
164.40 USD
12.12.2025
164.40 USD
12.12.2025
164.40 USD
12.12.2025
+7.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.56 USD
12.12.2025
90.56 USD
12.12.2025
90.56 USD
12.12.2025
+7.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture