UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0070848972
No. de valeur 512729
Bloomberg Global ID UBSBSHY LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. Au moins deux tiers de son actif sont investis dans des obligations assorties d'une notation comprise entre BB+ et CCC (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à CCC ou équivalente ne peuvent excéder 10% de l’actif du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 363.21 USD 05.03.2025
Prix précédent * 362.97 USD 04.03.2025
Max 52 semaines * 363.79 USD 26.02.2025
Min 52 semaines * 332.32 USD 16.04.2024
NAV * 363.21 USD 05.03.2025
Issue Price * 363.21 USD 05.03.2025
Redemption Price * 363.21 USD 05.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 586'193'326
Actifs de la classe *** 57'462'488
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.68% 31.12.2024
05.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.23% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois +0.28% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois +0.83% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +2.58% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +7.87% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +18.43% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +12.39% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +16.90% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 216.93
ADDI Date 05.03.2025

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 3.58%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.08%
EchoStar Corp. 10.75% 0.95%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.90%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.81%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.81%
Tibco Software Inc 6.5% 0.80%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.74%
DISH Network Corporation 11.75% 0.70%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.70%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)