ISIN | LU1076698411 |
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No. de valeur | 24587335 |
Bloomberg Global ID | UBLUHPU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. Au moins deux tiers de son actif sont investis dans des obligations assorties d'une notation comprise entre BB+ et CCC (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à CCC ou équivalente ne peuvent excéder 10% de l’actif du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.36 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 75.47 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 75.74 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 69.48 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 75.36 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 75.36 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 75.36 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 534'138'106 | |
Actifs de la classe *** | 6'334'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.34% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.86% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.65% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.68% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +5.08% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +8.46% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +18.51% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +6.51% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +14.18% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% | 1.05% | |
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DISH Network Corporation 11.75% | 1.02% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.98% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.94% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.88% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.88% | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | 0.79% | |
Neptune BidCo US Inc. 9.29% | 0.76% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 0.75% | |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.01% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |