UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
420
Fonds
2'527
Classes
22'789
Documents
747
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU0396349614 |
110.03
EUR
20.06.2025 |
110.23
EUR
20.06.2025 |
110.23
EUR
20.06.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117 |
122.03
EUR
20.06.2025 |
122.25
EUR
20.06.2025 |
122.25
EUR
20.06.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380 |
107.89
EUR
20.06.2025 |
108.08
EUR
20.06.2025 |
108.08
EUR
20.06.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547 |
127.92
EUR
20.06.2025 |
128.15
EUR
20.06.2025 |
128.15
EUR
20.06.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc
LU0396348640 |
3'061'646.78
EUR
20.06.2025 |
3'067'157.74
EUR
20.06.2025 |
3'067'157.74
EUR
20.06.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626 |
126.81
EUR
20.06.2025 |
127.04
EUR
20.06.2025 |
127.04
EUR
20.06.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031 |
101.86
EUR
20.06.2025 |
102.04
EUR
20.06.2025 |
102.04
EUR
20.06.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457 |
118.81
EUR
20.06.2025 |
119.02
EUR
20.06.2025 |
119.02
EUR
20.06.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720 |
98.92
CHF
20.06.2025 |
98.92
CHF
20.06.2025 |
98.92
CHF
20.06.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211 |
102.32
CHF
20.06.2025 |
102.32
CHF
20.06.2025 |
102.32
CHF
20.06.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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