UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc

Détails

ISIN LU2708691907
No. de valeur 130358793
Bloomberg Global ID UBUCQLE LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.04 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 110.05 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 113.17 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 104.02 EUR 16.04.2024
NAV * 110.04 EUR 17.12.2024
Issue Price * 110.41 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 110.41 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 556'226'571
Actifs de la classe *** 3'548'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.25% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +3.12% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.61% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -2.70% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +2.44% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +2.68% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +6.15% 29.11.2023
17.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.33%
CVS Health Corp 5.7% 1.11%
Royal Caribbean Group 5.625% 1.02%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.98%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.93%
Bank of America Corp. 5.872% 0.87%
Meta Platforms Inc 5.4% 0.85%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% 0.85%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.85%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.42%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)