UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846
Q
108.63 GBP
25.04.2025
108.63 GBP
25.04.2025
108.63 GBP
25.04.2025
+2.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929
106.38 GBP
25.04.2025
106.38 GBP
25.04.2025
106.38 GBP
25.04.2025
+2.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
111.71 USD
25.04.2025
111.71 USD
25.04.2025
111.71 USD
25.04.2025
+2.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
113.20 USD
25.04.2025
113.20 USD
25.04.2025
113.20 USD
25.04.2025
+2.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
96.99 USD
25.04.2025
96.99 USD
25.04.2025
96.99 USD
25.04.2025
+2.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
75.73 USD
25.04.2025
75.73 USD
25.04.2025
75.73 USD
25.04.2025
+2.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
110.59 USD
25.04.2025
110.59 USD
25.04.2025
110.59 USD
25.04.2025
+2.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
103.34 USD
25.04.2025
103.34 USD
25.04.2025
103.34 USD
25.04.2025
+2.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
104.98 EUR
25.04.2025
104.98 EUR
25.04.2025
104.98 EUR
25.04.2025
+1.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
93.53 EUR
25.04.2025
93.53 EUR
25.04.2025
93.53 EUR
25.04.2025
+1.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture