UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc

Détails

ISIN LU1331651262
No. de valeur 30617248
Bloomberg Global ID UBSTCIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. La duration du portefeuille ne peut excéder 3 ans et est continuellement adaptée en fonction de l'évolution du marché (short term). Deux tiers au moins des investissements sont libellés en EUR. La part des placements en devise étrangère qui n’est pas couverte par rapport à l’EUR ne doit pas excéder 10% de l’actif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.73 USD 06.06.2025
Prix précédent * 132.76 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 132.80 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 123.85 USD 10.06.2024
NAV * 132.73 USD 06.06.2025
Issue Price * 132.73 USD 06.06.2025
Redemption Price * 132.73 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 476'561'595
Actifs de la classe *** 12'857'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.66% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.04% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.59% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.90% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +2.75% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +7.02% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +13.97% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +15.93% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +16.72% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.65
ADDI Date 06.06.2025

10 positions principales ***

ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.83%
UBS Group AG 4.625% 1.77%
Banco Santander, S.A. 3.5% 1.73%
Citigroup Inc. 0.5% 1.57%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 1.52%
UniCredit S.p.A. 0.925% 1.50%
Allianz SE 3.099% 1.46%
DnB Bank ASA 4.625% 1.46%
Svenska Handelsbanken AB 3.25% 1.42%
Nordea Bank ABP 0.5% 1.36%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0003%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)