UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) K-B-acc

Détails

ISIN LU2273245469
No. de valeur 58823741
Bloomberg Global ID UBECECH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. La duration du portefeuille ne peut excéder 3 ans et est continuellement adaptée en fonction de l'évolution du marché (short term). Deux tiers au moins des investissements sont libellés en EUR. La part des placements en devise étrangère qui n’est pas couverte par rapport à l’EUR ne doit pas excéder 10% de l’actif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.42 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 100.41 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 100.58 CHF 29.10.2025
Min 52 semaines * 98.89 CHF 13.01.2025
NAV * 100.42 CHF 08.01.2026
Issue Price * 100.42 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 100.42 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 374'980'020
Actifs de la classe *** 551'471
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.16% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.19% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +1.34% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +3.29% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +5.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +0.33% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € I-X Acc 2.53%
DnB Bank ASA 4.625% 1.99%
UBS Group AG 4.625% 1.84%
Banco Santander SA 3.5% 1.74%
AstraZeneca PLC 3.625% 1.54%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 1.53%
Allianz SE 3.099% 1.43%
Svenska Handelsbanken AB 3.25% 1.39%
Nordea Bank ABP 0.5% 1.37%
Koninklijke KPN N.V. 1.125% 1.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)