MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

	Nom de fond	YTD	1 M	3 M	6 M	1 Y	2 Y	3 Y	5 Y
	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.) LU0196152788	-9.46%	-11.24%	-9.93%	-0.43%	+6.93%	+53.39%	+28.63%	+147.88%
	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.) LU0424511698 Q	-8.98%	-10.48%	-9.13%	+0.02%	+3.93%	+44.36%	+24.91%	+128.58%
	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution) LU1397114320	-6.04%	-8.18%	-6.30%	-3.69%	+6.85%	+50.87%	+22.60%	+138.77%
	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.) LU0196152861	-5.79%	-7.81%	-6.05%	-3.63%	+7.49%	+52.51%	+24.87%	+144.04%
	PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares LU2013521187 Q		0.00%	+1.57%	+1.57%	+5.89%	+16.63%	+16.79%
	responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD) LU1709332578 Q	+1.56%	+0.56%	+1.56%	+2.78%	+5.05%	+11.73%	+13.80%
	River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund B LU1692115071	+0.72%	+0.40%	+0.72%	-9.08%	+2.96%	+9.35%	-2.87%	+42.16%
	River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund EB LU1692110783 Q	+1.11%	+0.52%	+1.11%	-8.37%	+4.57%	+12.87%	+1.85%	+53.16%
	River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund PB LU2181281739	-0.49%	-0.53%	-0.80%	-3.43%	+4.50%	+11.57%	+6.45%	+15.52%
	River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund UB LU1692111088	+0.82%	+0.37%	+0.82%	-8.94%	+3.28%	+10.17%	-1.67%	+45.44%
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