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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
30.06.2025 706.984
30.06.2025
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
30.06.2025 338.327
30.06.2025
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
30.06.2025 343.1006
30.06.2025
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
30.06.2025
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
30.06.2025
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491
07.08.2025
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496
07.08.2025
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution
LU2190246814
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution
LU2190246574
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation
LU2190246657
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG