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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USA Index I GBP
LU0859481052
18.07.2025
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
18.07.2025
Pictet-USA Index J USD
LU1834886605
Q
18.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
21.07.2025 192.1788
21.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -I dy
LU0953042651
21.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
21.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
21.07.2025 175.3264
21.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
21.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
21.07.2025 160.6864
21.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
21.07.2025 121.9349
21.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG