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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc
IE00BF4J1936
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
IE00BF4J0M91
Q
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund USD Hedged X Acc
IE000HFHLK74
Q
27.03.2025
New Capital Japan Equity Fund USD I Acc
IE00BF4J0P23
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund USD O Acc
IE00BF4J0N09
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged I Acc
IE00BNDM2V83
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged O Acc
IE0001HME0E3
03.07.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc
IE0033116918
Q
30.05.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Acc
IE0033117098
30.05.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC
IE00BMW32N77
Q
30.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG