New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc

Détails

ISIN IE00BF4J0M91
No. de valeur 42098989
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19'444.80 JPY 18.09.2024
Prix précédent * 19'393.17 JPY 17.09.2024
Max 52 semaines * 23'591.36 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 17'534.30 JPY 26.10.2023
NAV * 19'444.80 JPY 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'175'949'535
Actifs de la classe *** 158'918'060
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +0.71% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -5.15% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -10.92% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois -11.48% 19.03.2024
18.09.2024
1 an +2.05% 19.09.2023
18.09.2024
2 ans +29.50% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans +14.13% 21.09.2021
18.09.2024
5 ans +46.83% 15.10.2020
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tokio Marine Holdings Inc 9.36%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8.59%
Hitachi Ltd 8.39%
Mitsui & Co Ltd 6.12%
Mitsui O.S.K. Lines Ltd 5.59%
Fast Retailing Co Ltd 4.56%
Nintendo Co Ltd 4.26%
Daito Trust Construction Co Ltd 3.87%
Tokyu Corp 3.76%
Hoya Corp 3.62%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.2184%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)