New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc

Détails

ISIN IE00BF4J0M91
No. de valeur 42098989
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19'056.18 JPY 03.04.2025
Prix précédent * 19'780.76 JPY 02.04.2025
Max 52 semaines * 23'591.36 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 18'677.12 JPY 06.08.2024
NAV * 19'056.18 JPY 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'691'989'239
Actifs de la classe *** 150'753'417
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.53% 30.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.70% 30.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.94% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -11.52% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -8.46% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -12.72% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +17.37% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +23.21% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +43.90% 15.10.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.51%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.88%
Hitachi Ltd 5.53%
Tokio Marine Holdings Inc 5.44%
Toyota Motor Corp 5.04%
Tokyu Corp 4.68%
Mitsui & Co Ltd 4.36%
Fast Retailing Co Ltd 4.35%
Sony Group Corp 4.28%
Daito Trust Construction Co Ltd 4.21%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0027%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)