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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF I Acc
IE0009E3F134
Q
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Acc
IE0001Z9H8L8
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Inc
IE000L7HHIF1
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR I Acc
IE0004EEV7C1
Q
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR I Inc
IE000GSI8H55
Q
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR MC INC
IE000UOCC8S5
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR O Acc
IE000NZG9CM7
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR O Inc
IE000OTV7A41
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR X ACC
IE000RT6T7T1
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Acc
IE000XEP6VI3
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG