New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund EUR O Acc

Détails

ISIN IE000NZG9CM7
No. de valeur 113945052
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund EUR O Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (such as bills, bonds and non-bespoke notes) which may have a fixed or floating rate of interest and which will be rated Ba or below by Moody’s or BB or below by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency or as determined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.92 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 94.93 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 95.33 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 86.24 EUR 24.11.2023
NAV * 94.92 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 175'182'052
Actifs de la classe *** 9'370'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.71% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -0.05% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +1.05% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +3.84% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +10.12% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +15.74% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -3.82% 29.11.2021
22.11.2024
5 ans -5.08% 27.10.2021
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.38%
TransAlta Corporation 7.75% 1.37%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% 1.37%
Azelis Finance NV 5.75% 1.36%
Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25% 1.29%
XPO Inc 7.125% 1.28%
Coty Inc. 4.75% 1.23%
INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.5% 1.13%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.875% 1.07%
Roblox Corporation 3.875% 1.07%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)