New Capital Global High Yield Bond Fund EUR X ACC

Détails

ISIN IE000RT6T7T1
No. de valeur 115915073
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global High Yield Bond Fund EUR X ACC
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (such as bills, bonds and non-bespoke notes) which may have a fixed or floating rate of interest and which will be rated Ba or below by Moody’s or BB or below by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency or as determined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.95 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 100.13 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 100.26 EUR 25.03.2025
Min 52 semaines * 99.95 EUR 27.03.2025
NAV * 99.95 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 279'665'147
Actifs de la classe *** 1'648'248
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.12% 08.02.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +7.30% 08.02.2024
27.03.2025
1 mois -0.30% 24.03.2025
27.03.2025
3 mois -0.30% 24.03.2025
27.03.2025
6 mois -0.30% 24.03.2025
27.03.2025
1 an -0.30% 24.03.2025
27.03.2025
2 ans +16.76% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +6.30% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +2.71% 11.02.2022
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

HSBC US Dollar Liquidity A 4.82%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.43%
Seagate HDD Cayman 5.75% 1.37%
Celanese US Holdings Llc 6.8% 1.29%
XPO Inc 7.125% 1.29%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% 1.27%
Post Holdings Inc. 6.25% 1.27%
B&M European Value Retail SA 6.5% 1.23%
Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25% 1.20%
Roblox Corporation 3.875% 1.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)