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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure M EUR Acc.
LU3036616467
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG CHF Acc.
LU3036616541
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG EUR Acc.
LU3036616624
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Acc.)
LU0617149520
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Dist.)
LU1397126415
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (P – Acc.)
LU0617149793
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (X-Dist.)
LU2545186038
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
LU0196152606
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.)
LU0196152788
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (Y - Acc.)
LU3103614882
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG