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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend Z Cap
CH0190950235
Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR
LU0622658333
19.06.2025 0.5608
19.06.2025
Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR
LU0622658416
Q
19.06.2025
Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
LU1748005375
19.06.2025
Mirabaud Multi Assets - Flexible A EUR
LU0562891944
19.06.2025 1.2222
19.06.2025
Mirabaud Multi Assets - Flexible I EUR
LU0562892165
Q
19.06.2025
Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR
LU1748008478
Q
19.06.2025
Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR
LU0334003224
19.06.2025 1.83
19.06.2025
Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP
LU1308311924
19.06.2025
Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
LU0334004206
Q
19.06.2025 1.3493
19.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG