Neuberger Berman Event Driven Fund EUR I Acc

Détails

ISIN IE000GM3WKE5
No. de valeur 124368099
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Event Driven Fund EUR I Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.25 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 11.28 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 11.30 EUR 30.06.2025
Min 52 semaines * 10.77 EUR 18.12.2024
NAV * 11.25 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 500'228'609
Actifs de la classe *** 26'915'645
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.07% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +4.06% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +0.36% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +2.09% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +1.44% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +3.69% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +11.83% 13.09.2023
22.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 81.17%
United States Treasury Bills 8.51%
United States Treasury Bills 7.45%
United States Treasury Bills 6.80%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.59%
Citibank, N.A. 2.48%
Wells Fargo & Co. 2.30%
Caterpillar Financial Services Corp. 2.24%
American Express Company 2.09%
Caris Life Sciences Inc 2.08%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)