ISIN | IE00BNC01617 |
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No. de valeur | 110210288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.75 USD | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 10.66 USD | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.51 USD | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.32 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 10.75 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'257'896 | |
Actifs de la classe *** | 10'758 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.48% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.94% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | -5.20% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | -2.54% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +1.61% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +9.58% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +12.33% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +22.30% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | -6.68% |
16.06.2021 - 04.08.2025
16.06.2021 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.60% | |
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3i Group Ord | 5.12% | |
Schneider Electric SE | 4.77% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.46% | |
Nestle SA | 4.44% | |
L'Oreal SA | 4.38% | |
Compass Group PLC | 3.83% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.80% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.57% | |
AstraZeneca PLC | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |