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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) SA
LU3054685253
Q
24.07.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086
24.07.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) SA
LU3079552025
Q
24.07.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630
24.07.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648
24.07.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655
Q
24.07.2025
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574
24.07.2025
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597
24.07.2025
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20
24.07.2025
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046
24.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG