ISIN | LU2636433562 |
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No. de valeur | 127687713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - Eurozone (EUR) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to achieve consistent long term capital appreciation by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their primary activity in the European Monetary Union. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.49 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.70 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.03 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 97.33 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 106.49 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'474'972 | |
Actifs de la classe *** | 79'123'649 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.08% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.86% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -6.03% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.39% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -7.01% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +11.42% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +6.49% |
19.07.2023 - 13.11.2024
19.07.2023 13.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.71% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
SAP SE | 4.72% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR Adis | 3.47% | |
TotalEnergies SE | 3.16% | |
Amundi STOXX Europe 600 Hlthcare ETF Acc | 3.12% | |
Air Liquide SA | 3.10% | |
Iberdrola SA | 2.79% | |
L'Oreal SA | 2.75% | |
Siemens AG | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.45% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |