| ISIN | LU0526581284 |
|---|---|
| No. de valeur | 11110754 |
| Bloomberg Global ID | BBG0014N6407 |
| Nom de fond | LO Selection - Global Allocation (GBP) P D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCIs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.90 GBP | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.95 GBP | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 15.23 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.93 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.90 GBP | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'351'452 | |
| Actifs de la classe *** | 25'749'983 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.49% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.37% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +3.83% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +7.95% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +9.21% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +23.59% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +26.95% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +21.98% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR® Blmbrg 0-5 Yr Stlg Corp Bd ETF Dis | 4.91% | |
|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.18% | |
| SPDR Bloomberg Sterling Corp Bd ETF Dis | 4.04% | |
| NVIDIA Corp | 2.09% | |
| Microsoft Corp | 1.88% | |
| Apple Inc | 1.65% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIGBPIncH | 1.46% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.29% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 1.23% | |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |