LO Selection - Global Allocation (GBP) P D

Détails

ISIN LU0526581284
No. de valeur 11110754
Bloomberg Global ID BBG0014N6407
Nom de fond LO Selection - Global Allocation (GBP) P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCIs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.14 GBP 16.04.2025
Prix précédent * 13.20 GBP 15.04.2025
Max 52 semaines * 14.17 GBP 10.02.2025
Min 52 semaines * 12.79 GBP 19.04.2024
NAV * 13.14 GBP 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'604'775
Actifs de la classe *** 20'294'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.28% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.25% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.89% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.83% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.35% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +5.11% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +22.98% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SPDR® Blmbrg 0-5 Yr Stlg Corp Bd ETF Dis 5.30%
SPDR Bloomberg Sterling Corp Bd ETF Dis 3.80%
Amundi Physical Gold ETC C 3.33%
iShares Global HY Corp Bd ETF GBP H Dist 3.08%
LU2947948670 2.54%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.93%
LO Funds Generation Global USD IA 1.79%
Apple Inc 1.76%
NVIDIA Corp 1.54%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.52%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)