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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B USD Hedged
IE00BJ4G0H33
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Continental European Fund X GBP
IE000GIBTD95
10.10.2024
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR
IE00B98YKX92
10.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG