ISIN | LI0347021755 |
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No. de valeur | 34702175 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Alpha Indexing Fund (EUR) B |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve adequate long-term revenues and capital gains in the currency of account – primarily through direct or indirect investments in bond and stock markets all over the world – using an active index and alpha strategy. In doing so, the fund aims to optimally select the relevant markets within the parameters of the investment guidelines and to outperform the indices (benchmarks) that represent the individual markets (generation of “alpha”) while taking into account the principle of safety of capital invested. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'129.71 EUR | 21.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'130.23 EUR | 20.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'159.78 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'068.14 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'129.71 EUR | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 162'723'324 | |
Actifs de la classe *** | 24'237'141 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.66% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 mois | -2.58% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mois | -0.74% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mois | +0.52% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 an | +3.48% |
22.03.2024 - 21.03.2025
22.03.2024 21.03.2025 |
2 ans | +12.18% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 ans | +1.98% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 ans | +26.57% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF | 81.00% | |
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LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR | 16.88% | |
LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.27% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |