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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
CH0513838323
09.10.2024
Helvetia 1291 Fund T (CHF)
CH1197967370
S
08.10.2024
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
08.10.2024
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
08.10.2024
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
08.10.2024
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
08.10.2024
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
08.10.2024
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
08.10.2024
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
08.10.2024
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
08.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG